On dit souvent que le moment le plus important dans le trading c’est quand on vend. C’est vrai, et le moment où l’on achète l’est aussi. Quand on veut apprendre le trading en bourse, la première chose à savoir faire c’est savoir quand acheter des actions.
Les vérifications à faire avant d’acheter une action
Avant l’achat vous devez (rapidement) vérifier 4 choses
- Les conditions du marché:Vérifiez si l’on est en situation de crise ou de krach. Est-ce la crise des subprimes, y a-t-il un risque de sortie de la Grèce de l’UE ?La meilleure des actions perd du terrain en cas de crise.
- Les fondamentaux de la société:
Ne tradez pas sur une valeur en faillite.
Fuyez les canards boiteux ! - L’analyse graphique des cours de bourse de l’action:Prendre du reculIl faut ensuite analyser le graphique. Faites un zoom arrière et étudiez la globalité du graphique.Est-ce qu’on est dans une zone haute ou une zone en basse ?Est-on près d’un support ou d’une résistance ?
Où sont les supports et les résistances ?
Y a-t-il des patterns chartistes apparents, des patterns de chandeliers ?
Étudier le passé et la volatilité de l’action
Comment sont les variations passées ? Les variations sont-elles importantes ? Autrement dit, combien je peux espérer gagner ?
Si les variations précédentes étaient de 5%, cela ne vaut peut être pas la peine d’y aller.
S’il y a souvent de longues tendances, alors c’est bon !
Quelle est la tendance de l’action ?
Enfin, et pas des moindres, il faut déterminer si l’action est dans une tendance haussière ou baissière.
On pourra regarder l’unité de temps daily mais aussi les unités weekly et monthly.
Quel est le profil de l’action ?Il y a 4 profils d’actions :
Les actions qui perdent de la valeur constamment au cours de leur historique.
Les actions qui dessinent des hauts et des bas : valeurs cycliques
Les actions Dirac: ces actions font des pointes très courtes.
Les actions qui passent le plus clair de leur temps à monter : ces valeurs sont plus sécurisantes.
Décider quand acheter l’action : Il arrive qu’une action passe par plusieurs de ces phases ou profils. Voyons comment gérer cela. Prenons l’exemple de Parrot.
Dans la première partie de ce graphique le T-Filter indique une tendance baissière. Les phases de hausse sont courtes.
En tendance haussière (utiliser les vagues de Dow) longue on peut faire ce que l’on veut : acheter dans des creux, sur break d’une résistance baissière, sur cassure du dernier plus haut, etc.
On notera la succession de signaux du 2K pendant que le Filtre TA est croissant.
En phase de baisse avec des corrections à la hausse il faut rester très prudent car les rallyes haussiers sont courts (voir le graphique suivant).
La peur d’acheter trop haut
Certains traders ont peur d’acheter trop haut. Comment faire ? Tout d’abord, maintenant vous savez dans quels cas on peut acheter haut.
Ensuit, si cela vous met tout de même mal à l’aise, trouvez les actions en tendance longue et attendez qu’elles corrigent légèrement. Puis achetez au premier signe de rebond.
L’avantage c’est que vous pouvez ensuite faire du suivi de tendance et profiter des fortes et longues hausses.
